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        基金合并和约审察,脸色2018年6月30日,绰号基金经管股份有限公司
基金资产净值公报列举如下。:
序号 资产编密码 基金约分 基金命运注定净值(元) 基金命运注定累计净值(元) 基金净资产(元)
1 002254 金色阳光春使结合将于1岁发行公司使结合。。 1.0189 1.0729 169,174,099.28
2 002255 金色阳光春使结合每年发行一次公司使结合。 1.0178 1.0628 9,209,649.36
3 002858 长信富平纯使结合乘以使其译成公司使结合 1.0276 1.0326 297,911,100.25
4 002859 长新富平纯债年译成公司债 1.0237 1.0247 7,826,896.81
5 002983 长信、国防与军事工业数字调和 0.7053 0.7053 444,565,838.24
6 002996 长信刑柱公司使结合 1.0431 1.0431 104,373,161.65
7 003059 长信,半利,6个月。 0.9665 0.9665 248,240,613.53
8 003126 长信纯债半承载公司使结合 1.0539 1.0539 326,563.21
9 003127 长信纯债半承载公司使结合 1.0488 1.0488 12,303,929.00
10 003349 牧师定婚动摇性公司使结合 1.1967 1.1967 6,005,763.70
11 003869 牧师定婚动摇性公司使结合 1.0768 1.3108 1,154,596,403.18
12 004220 长信纯债想不到的强势绕流公司债 1.0654 1.3854 573,079,551.43
13 519985 长信纯债想不到的强势绕流公司债 1.1476 1.3976 712,326,853.20
14 004221 定量先锋混合 1.2520 1.5520 1,591,748.93
15 519983 定量先锋混合 1.3470 2.1970 2,766,968,757.61
16 004607 张新丽将鄙人岁混入。 1.0004 1.0004 200,217,094.43
17 004608 长字母带混合A 1.0188 1.0188 101,927,464.96
18 004609 长字母带混合C 1.0317 1.0317 72,726.99
19 163001 长信康健安全设施形状(LOF 1.018 1.558 95,023,784.92
20 163003 长信立信使结合(LOF)C 0.6371 1.0371 20,759,759.78
21 163008 长信立信使结合(LOF)A 0.6450 1.0450 325,848,251.92
22 163007 牧师合并基金(A) 0.8172 1.0772 231,822.94
23 163005 牧师合并基金(C) 0.8306 1.0406 214,207,828.90
24 501002 长新CSI精神互联网广泛分布广泛分布叙述(LOF 0.688 0.688 2,186,105.92
25 501003 长字母数字粹选择方式混合(LOF 0.9355 0.9355 2,707,912.12
29 519929 长信电子交流的定量混合 0.716 0.716 401,215,577.34
30 519931 姓上海香港证券交易 1.234 1.234 23,108,510.23
31 519933 长距离的信誉公司使结合 1.0070 1.0070 6,066,510.57
32 519935 将绰号引入驾驭STOC 1.137 1.137 36,427,894.07
33 519937 长字母寝具公司使结合 0.9884 0.9884 42,602,335.71
34 519940 Naganobu 福琼将每年发行一次公司使结合。。 1.0349 1.0417 20,636,869.96
35 519941 Naganobu 福琼将发行公司使结合。 1.0373 1.0517 25,814,427.86
36 519942 Naganobu 富泰居将每年发行一次公司使结合。。 1.0424 1.0481 23,774,168.05
37 519943 Naganobu 富泰居将发行公司使结合。 1.0471 1.0567 20,242,546.46
38 519944 长辛府 十足地的使结合年执意公司使结合 1.0219 1.0919 21,366,377.54
39 519945 长辛府 十足地的使结合乘以使其译成公司使结合 1.0302 1.1042 153,651,007.38
40 519947 皇冠体育比分公司使结合 0.9160 0.9160 44,437,878.77
41 519949 长辛利心混杂的事物 0.989 1.049 588,401,020.96
42 519951 长辛利泰添加物 1.026 1.045 7,714,592.00
43 519953 长辛府 海纯使结合年译成公司使结合 1.0152 1.0859 233,888,178.57
44 005068 长辛府 海纯使结合乘以使其译成公司使结合 1.0179 1.0179 50,424,329.63
45 519955 长信,穷人十足地的使结合年执意公司使结合。 1.0115 1.0925 99,805,161.93
46 005069 长信,纯使结合年被发现的人公司使结合 1.0146 1.0246 48,153,175.94
47 519956 长信瑞金代用品 0.7712 0.7712 298,046,719.84
48 519957 长信瑞金代用品 0.8063 0.8063 4,442,473.50
49 519959 长辛多利混杂的事物 1.162 1.162 221,436,284.97
50 519961 长新利光混合A 1.1399 1.1399 303,416,169.05
51 519960 长新利光混合C 1.0880 1.0880 1,265,035.58
52 519963 常心丽英的代用品是这么的 1.1320 1.1320 990,599,961.08
53 519962 常新丽英混合C 1.1200 1.1200 365.18
54 519965 长信数字战术股 1.1070 1.1070 151,021,495.27
55 004858 长信数字战术股 1.0990 1.0990 200,906.49
56 519967 长距离的信誉利钱公司使结合 0.9558 0.9558 181,951,260.96
57 519969 常新新利添加物 1.1940 1.1940 72,063,281.82
58 519971 绰号修正加分配金混合 1.1180 1.3810 28,029,699.89
59 519973 长信纯使结合年译成公司使结合 1.0209 1.3437 436,006,054.48
60 519972 长信纯债年译成公司使结合 1.0181 1.3229 15,854,938.09
61 519975 长字母数字小型Stoc 0.7930 1.1930 843,875,070.16
62 519977 长信可掉换公司使结合 1.2060 2.1660 259,248,211.44
63 519976 长信可掉换公司使结合 1.1810 2.0880 765,227,133.24
64 519979 长辛海纳考察的增长 1.4950 2.1900 3,293,376,640.35
65 519987 常新恒力的优势形状 0.995 1.311 160,651,547.20
66 519989 长字母Lee Fung bond C 1.3320 1.9000 1,788,843,556.97
67 004651 长新李风邦E 1.3330 1.4080 188,979,337.11
68 519991 长新双力一等订购 1.3550 2.0940 1,817,586,993.63
69 519993 长信增利动态谋略体式 0.9150 2.5340 676,481,868.33
70 519994 长新金立走向混音 0.4783 2.6749 2,375,880,582.79
71 519996 银里组 0.9337 2.9737 1,363,868,579.41
72 004885 以南航首次信签字公司使结合 1.0220 1.0220 101,758,212.43
73 004887 长信动摇条款被发现的人公司使结合开端 1.0094 1.0304 2,129,918,016.37
74 004925 低碳环境安全设施定量一览表 0.8632 0.8632 226,165,546.51
75 004945 长新CSI 500阐明物 0.8955 0.8955 70,188,995.94
76 005575 长信新鑫研讨会证实商业的符合公认准则的、有理启动 1.0187 1.0187 517,257,339.39
77 004806 长新将开端两年。 0.9857 0.9857 201,663,977.17
78 004805 长信客户选择宗教定量创作者 0.9853 0.9853 125,195,363.87
79 005137 长字母定量值选择体式 0.9609 0.9609 52,012,951.33
序号 资产编密码 基金约分 百万元支出(元) 过来七天的年产量 资产净值(元)
1 005134 长辛通金通金币A 1.2092 4.446 5,387,430,518.42
2 005135 长新通金每件东西币 1.2475 4.597 832,328,211.44
3 519998 长信利钱进项金币 1.1960 4.269 11,738,046,309.68
4 519999 长信钱币进项金币 1.1303 4.017 291,733,880.10
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本公报。
长信基金经管股份有限公司
2018 年 6 月 30 日

 

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