利欧股份:2015年年度审计报告

        

        

        
        

         目 录 一、查帐报告 …………………………………………………………第对开的纸到2页 二、决算表…………………………………………………………第三至10页(1)合财务状况表………………………………………………第3页(2)总公司财务状况表……………………………………………四分之一页(三)合达到预期的目的表……………………………………………………第五页(四)总公司达到预期的目的表…………………………………………………六年级页(五)合现钞流量表………………………………………………第7页(6)总公司现钞流量表……………………………………………第8页(7)合权利变更表………………………………………第9页 (八)总公司所有权利的变更 …………………………………第10页三、决算表脚注 ………………………………………………第十一到102页 查帐报告 天健审〔2016〕3588号 利奥集团股份有限公司总效果使合作: 我们的已经过股份有限公司对隶属公司的决算表停止审计。,包罗2015年12月31日的合及总公司财务状况表,2015年度合及总公司达到预期的目的表、总公司合与现钞流量表、结合体与所有权利变更,决算表脚注。 一、决算表的使用税收 决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这些税收包罗:(1)比照《条约》的规则编制决算表;,使之形成公正的反省。;(2)设计、表现和保管强制的的本质上的把持。,不存在决算表,形成有意义的违法州。 二、特许会计职业师税收 我们的的税收是对决算表B建议审计微量。。我们的比照审计原则停止审计工作。。奇纳特许会计职业师审计原则要价我们的照办估计普通的,打算和表现审计工作以确保心不在焉有意义的误报。 审计关涉使生效审计顺序。,获益与财务要点和展览顾虑的审计表示。 审计顺序的选择支持物特许会计职业师的断定。,包罗对由FRAU使遭受的有意义的错报风险的评价。停止风险评价时,CPA思索与预备和公正的初步工作顾虑的本质上的把持,设计拨的审计顺序。,但出击目标缺点对本质上的把持的有效性停止评论。。审计还包罗评价会计职业策略的拨性。 第对开的纸,102页。 记述合理性,并评价决算表的全面表述。。 我们的信任,我们的达到预期的目的的审计表示是满的的。、拨的,为审计微量的宣布参加竞选粮食了由于。。 三、审计微量 我们的以为,利奥结合股份公司的决算表均由巴格达公司编制。,它反照总公司与总公司财务的合。,与2015年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。 天健会计职业师事务所(特殊普通合营公司制) 奇纳特许会计职业师: 奇纳·杭州 奇纳特许会计职业师: 二〇一六年四月十七日 秒页,102页。 合财务状况表 2015年12月31日 相交01桌 编制单位:利奥集团股份有限公司 单位:人民币元 正文 正文 资产 端子结平 期初结平 亏空和所有权利 端子结平 期初结平 号 号 动产: 一系列亏空: 货币资产 1 770,546, 179,467, 短期专款 18 98,207, 414,116,792.07 结算存货基金 向中央银行专款 拆出资产 吸取沉淀物与管束间的存款 公允有价值计量计量 拆入资产 比较期盈亏账目记载的资金融资 公允有价值计量计量 衍生资金融资 19 10,930, 2,333,342.50 算进比较期盈亏账目的资金亏空 应收归功于票据 2 76,516,288.16 45,769,566.02 衍生资金亏空 应收归功于归功于 3 1,967,701,268.69 1,461,078,437.28 周旋票据 20 129,640,622.52 58,349,154.00 增长大量 4 130,824,750.89 80,735,693.80 周旋归功于 21 1,139,339,476.54 828,566,738.78 应收归功于高昂的 预收大量 22 136,197,330.05 134,110,119.72 应收归功于再保险金额金额归功于 排水渠回购资金融资款 应收归功于再保险金额预备金要价 周旋佣钱和佣钱 应收归功于利钱 周旋劳动薪酬 23 85,344,208.04 68,472,472.68 应收归功于彩金 应交征收费 24 103,815,577.31 51,771,050.23 休息应收归功于款 5 147,363,692.02 69,920,045.49 周旋利钱 25 784,103.32 830,369.24 补进返售资金融资 周旋彩金 存货 6 364,244,083.05 448,763,042.75 休息周旋款 26 297,037,187.57 249,306,947.05 分为不得不资产名次 周旋再保险金额金额归功于 一年内逝世的非动产 保险契约预备金 休息动产 7 78,052,893.18 36,165,902.02 代劳商业提供纸张款 动产咨询 3,535,249,874.25 2,321,900,578.79 代劳寄销品销售额提供纸张款 分为待售亏空 一年内逝世的非一系列亏空 27 27,500, 7,500, 休息一系列亏空 一系列亏空咨询 2,028,796,536 1,815,356,986.27 非一系列亏空: 远程专款 28 290,000, 117,500, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 里面:高级证券 长期本钱证券 远程周旋款 劳动远程工钱 29 25,060, 专项周旋款 30 206,250, 137,500, 估计亏空 31 2,533,875.85 2,654,610.89 非动产: 递延进项 32 57,711,429.79 44,308,373.48 发给借及垫款 递延所得税亏空 可供名次资金融资 8 102,151,800.00 7,000, 休息非一系列亏空 不得不至逝世使充满 非一系列亏空咨询 581,555,820.92 301,962,984.37 远程应收归功于款 亏空咨询 2,610,352,351.28 2,117,319,970.64 远程股权使充满 9 110,841, 96,745,428.04 所有权利: 使充满性实际情形 10 3,589, 3,794,178.95 实缴本钱(或存货的) 33 1,509,427,649.00 391,424, 固定资产 11 449,150,309.69 458,824,541.23 休息权利器 在建工程 12 261,561,520.65 114,058,618.60 里面:高级证券 工程物质 长期本钱证券 固定资产整理 本钱公积 34 3,304,787,781.59 910,053,162.69 生产率生物质产 减:库存股 油气资产 休息综合性中学进项 35 -591,983.01 -1,672,658.39 无形资产 13 454,899,356.94 236,580, 专项大量 36 1,465,721.23 1,075,087.49 功绩付款 盈余公积 37 110,692,457.45 96,096,139.44 好感 14 3,166,166, 762,100,191.70 普通风险预备 远程递延费用 15 12,817,004.43 3,940,527.60 未分配达到预期的目的 38 798,002,664.68 606,759,661.56 递延所得税资产 16 43,830,714 25,975,890.16 归属于总公司所有的总所有 5,723,784,290.94 2,003,735, 休息非动产 17 259,769,319.84 170,487,762.83 小半使合作权利 65,890,932.95 80,352,156.96 非动产咨询 4,864,777,700.92 1,879,507,391.60 所有权利咨询 5,789,675,223.89 2,084,087,999.75 资产一共 8,400,027,575.17 4,201,407,979 亏空和所有权利一共 8,400,027,575.17 4,201,407,979 法定代理人: 掌管会计职业工作的负责人: 会计职业机构负责人: 第3页 共102页 总公司财务状况表 2015年12月31日 会企01表 编制单位:利奥集团股份有限公司 单位:人民币元 正文 正文 资产 端子结平 期初结平 亏空和所有权利 端子结平 期初结平 号 号 动产: 一系列亏空: 货币资产 282,734,294.72 27,888,041.69 短期专款 30,347, 312,686,792.07 公允有价值计量计量 公允有价值计量计量 10,930, 2,245,862.50 比较期盈亏账目记载的资金融资 算进比较期盈亏账目的资金亏空 衍生资金融资 衍生资金亏空 应收归功于票据 6,937,745.16 3,645,833.00 周旋票据 75,000, 应收归功于归功于 1 368,973,696.13 331,423,320.60 周旋归功于 201,885,214.40 188,804,775.86 增长大量 57,983,092.96 41,363,589.23 预收大量 37,068,976.56 34,853,711.08 应收归功于利钱 周旋劳动薪酬 24,270,201.24 20,093,657.14 应收归功于彩金 应交征收费 13,315,570.71 10,847,350.27 休息应收归功于款 2 654,378,618.61 392,328,312.94 周旋利钱 671,169.47 666,787.57 存货 155,349,932.04 205,828,576.68 周旋彩金 分为不得不资产名次 休息周旋款 231,492,827.90 240,979,696.60 一年内逝世的非动产 分为待售亏空 休息动产 8,943, 一年内逝世的非一系列亏空 27,500, 7,500, 动产咨询 1,526,357,379.62 1,011,421,465.61 休息一系列亏空 一系列亏空咨询 652,481,985.29 818,678,633.09 非一系列亏空: 远程专款 290,000, 117,500, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 里面:高级证券 长期本钱证券 远程周旋款 劳动远程工钱 非动产: 专项周旋款 206,250, 137,500, 可供名次资金融资 102,151,800.00 7,000, 估计亏空 不得不至逝世使充满 递延进项 41,146,711.83 32,585,388.71 远程应收归功于款 150,500, 150,500, 递延所得税亏空 远程股权使充满 3 4,513,449,809.91 1,512,124,843.58 休息非一系列亏空 使充满性实际情形 非一系列亏空咨询 537,396,711.83 287,585,388.71 固定资产 150,799,780.21 142,965,167.44 亏空咨询 1,189,878,697.12 1,106,264,021.80 在建工程 214,646,102.44 109,776,661.14 所有权利: 工程物质 实缴本钱(或存货的) 1,509,427,649.00 391,424, 固定资产整理 休息权利器

 

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